首页 - 生活 > 出纳岗位职责工作内容(出纳的主要岗位职责是什么)

出纳岗位职责工作内容(出纳的主要岗位职责是什么)

发布于:2024-08-12 15:46:03 来源:互联网

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算系统的规定,审核审核员的审核收据和收据。审核的主要内容是:检查收据和付款凭证是否与附加的原始凭证会计项目一致,金额是否一致,并且可以在付款正确之前处理付款。

2、对于主要费用,必须在付款前由会计主管或单位负责人审核并签字。收到付款后,必须在收据和付款凭单上签名并盖上“收据”和“付款”字样。

3、现金存量不得超过银行的核准限额。如果部门超过期限,应及时存入银行,不得为“白条”,并用证券抵消手头现金,不得用于现金。

4、严格控制空白支票的发放。如果由于特殊情况需要不填写金额的转账支票,支票单位名称的目的,签发日期,规定的限额必须在支票上注明,支票持有人必须在特别登记处签字书。及时了解银行存款余额,以防止银行透支。

5、现金和银行存款日记帐按规定的顺序记录,余额按日计算。检查现金账面余额是否与当天的实际库存一致。银行存款账面余额应及时与银行对账单核对。对于未结算的帐户,您应该及时检查。严禁租用银行账户并借给任何单位和个人进行结算。

6、每日现金和现金以及当天持有的各种证券保证安全和完整。在短缺的情况下,它负责赔偿。要保留安全密码,请保留密钥,不要将密钥传输给他人以便妥善保管。

7、要管理的密封件必须妥善保管,并严格按照预期用途使用。必须严格管理空支票和空白收据。在特殊登记处登记,取消和取消的程序按照规定的程序办理。

8、出纳人不得同时管理收入,费用,两项权利,债务登记和审计,会计档案保管工作,不得同时编制银行余额调整表。

9、完成领导分配的其他任务。(请查看的主要职责)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章