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备用金管理制度(谁有完整的项目部备用金管理制度，是工地和公司总部离很远的那种工程备用金管理制度)

发布于：2024-09-12 20:16:08 来源：互联网

我帮你拟一个吧：一、为了加强项目部备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。二、项目部设置备用金管理员，由**岗位人员担任，统一负责备用金领用、保管、发放、报账等事宜。项目部其他人员需使用备用金的，按本制度向备用金管理员借领并报账。三、项目部向总公司领用备用金时，由备用金管理员按总公司规定填写领用单据，经项目部经理审核签字后，报总公司审批并领取。四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：1、采购零星办公用品和支付办公室零星费用；2、外埠出差；3、。。。。。五、项目部人员借领备用金时，填写“备用金借款单”（格式见附件），由分管领导审核，经项目部经理批准后，向备用金管理员领取现金或支票。六、借领人在完成相关工作事项后七日内（特殊情况经经理同意后可延至三十日内），按总公司规定报销流程，填报报销单，在项目部经理审批签字后，交备用金管理员冲销借款。所借款项，不足报销额，备用金管理员予以补齐；尚有结余的，借领人应同时归还。备用金管理员在收到报销单和归还结余现金时，应开具收据。原“备用金借款单”不退。七、未在规定时间内冲销归还借款的，不得新借备用金。单个员工备用金余额不得超过**元。八、备用金管理员负责将员工报销单统一报送至总公司报账，冲销向总公司的备用金借款。九、备用金一般存入项目部账户，办公室内放置的现金不得超过**元。过多存放现金，出现被盗、遗失状况的，由备用金管理员自行负责。十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。十一、备用金管理员建立备用金台账，逐笔登记备用金收支结余情况，并登记与总公司、与借领员工的往来情况，相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理，每月装订归档。十二、备用金使用保管情况在每年三月末、九月末进行一次账目核对检查和现金盘点，形成检查盘点记录。检查盘点工作由**岗位人员负责，会同备用金管理员一同进行。

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