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国网白城供电公司全面加强资金安全管理

发布于:2015-01-30 11:50:00 来源:欧洲网

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资金管理是财务管理的核心,同时也是该公司在财务管理工作上,多年来一直重点探索和不断强化的环节。1月26日,国网白城供电公司组织全体财务人员开展专题培训,全面加强资金安全管理工作。

作为以电力销售为主营业务的供电企业,电费资金管理工作的重要性不言而喻。面对电费收入资金量大、涉及用户多等问题,今年以来,该公司不断创新信息集成理念,加强“财务-营销”合作,依托“营财一体化”系统,对电费异动、电费收入资金流量进行分析,有效保证了资金归集正确率100%,真正做到“颗粒归仓”。

为全面防范资金风险,该公司针对以往管理层级多、资源配置分散、管控风险大等问题,在建立和完善内控风险管理机制基础上,以资金安全为核心,重新完善了《资金安全管理实施细则》,明确岗位责任,强调网上银行安全管理、预付款项支付条件等事项,规定该公司对银行支付业务管理模式。在此基础上,该公司还通过每月逐笔核对银行账务,不断提高资金管理的监控能力,使资金管理从“结果化”过渡到“过程化”,层层把关,实现资金管理向精细化转型。(杨帆)

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