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深化财务自查结果运用切实提高财务管理水平

发布于：2013-12-05 08:48:00 来源：人民日报海外版欧洲刊网

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国网山东微山县供电公司将深化财务自查结果运用作为“ 三集五大 ”管理体系的重要组成部分，抓住重点，突破难点，加强业务协同，对财务预算执行、资金安全管理、会计基础工作中存在的隐患问题和薄弱环节进行认真梳理、排查、整改，进一步优化管理流程，完善内控制度，建立健全自我约束机制，从源头上防范和杜绝新的问题发生， 为构建“五大体系”、加快“两个转变”、建设“一强三优”现代公司提供有力保障。 一是推行全面预算管理，增强预算调控力度。 制定预算管理工作规则，加大对预算编制、审查、调整、反馈、执行的全过程管控，确保预算安排适度、均衡、可持续。定期召开预算执行情况分析，强化预算执行的监督指导，实行“周调度、月分析、季考核”，及时掌握预算执行进度。制定《月度现金预算管理办法》，紧密对接财务信息系统的现金预算模块和资金支付模块，形成“年度预算 - 现金预算 - 资金支付 - 账务处理”环环相扣、逐层递进的一体化运作模式，使财务预算对资金流转的管控能力大大增强。 二是强化资金安全集中管理，构筑稳固财务结构。规范账户管理，推行开户行“一行一户”账户开立模式， 严密监督各银行账户资金情况。对使用频率不高的银行账户，认真分析研究后撤销该账户， 实现银行账户的优化、合并， 数量控制在 7 个内，提高资金归集速度。创新资金支付模式，将传统的转账支付报销方式转为银行卡转账支付模式，规避支付风险，确保资金支付效率和资金安全。按照“量入为出”原则，结合资金预算，积极优化资金配置，确保大资金的安全性、流动性和效益性，为经济活动的通畅运转，提供安全可靠的保障。 三是加强会计基础管理，提高财务管理水平。 为进一步提高财务专业化管理水平，对涉及会计集中核算的集成业务、快报质量、对账完成率等 20 项指标制定了专项考核制度，保证了按质、按量完成相关工作。定期开展“经营情况诊断分析”，财务部、营销部、发展策划部等部门，明确责任，密切配合，认真梳理经营管理的薄弱环节，积极调整经营工作。加强财务人员 ERP 、农网改造、预算执行等方面的知识、技能培训，提高业务协同效率与业务处理质量。强化财务人员职业道德教育，通过“廉政建设”观摩，“党员先进性”培训学习，使财务工作人员树立“以廉为荣，以贪为耻”理念，为企业和谐理财奠定坚实的人力基础。 四是统一业务标准，规范业务流程，实现管理的规范化运作。 根据财务管控特点，全面梳理工程管理、资金管理、预算管理、售电收入管理等多项标准流程，及时录入生成凭证，加强报表数据稽核，确保一键式快报的生成质量与效率。严格执行 ERP 业务流程，加强前端业务管理，积极与物资、生产、营销等部门的沟通，提高业务协同效率。（刘冰 郑茗华）

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