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仓库管理制度及职责(仓库主管工作流程及注意事项)

发布于：2024-07-03 15:46:01 来源：互联网

仓库主管

1.为加强材料及仓库管理，提高效率、降低成本，实现有效控制，保障生产的正常运行，特制定本制度。本制度适用于集团公司各级单位材料、仓库的管理。

2.集团公司各级财务人员对材料、仓库日常管理职责：

a)a)对各部门的材料、仓库日常管理进行监督与考核；

b)b)对各仓库的盘点情况进行监督与核查；

c)c)盘点后调帐的审批；

3.各级材料、仓库管理人员的职责：日常的物资储存管理，出入库管理、出入单据的核对、登记入帐及月度、季度的盘点工作。

4.材料管理

4.1对外包队伍的材料管理，凡属包清工的，要严格执行限额领料，防止材料损失和浪费；属包工包料的，子公司供料部分要按审核提供的数量发给。如发现材料亏损，由子公司全额承担，并对直接责任人按亏损材料价值的20%进行处罚。

4.2对外处理关系施工和兼送材料的，必须经总经理批准。

4.3建设单位供料的，由核算部门作出材料计划，经子公司负责人及分管副总经理审批后提交建设单位，建设单位按计划供料，由采购办人员及建设单位、专业人员、保管员共同验收入库，四方共同签字。当日验收，当日签字。发现一次代签或补办的，每人罚50元。入库后将有关手续及时提交本单位财务科和公司采购办。

4.4工程变更或生产计划变动，子公司须及时核定、补充变更材料计划，附计划及变更文件交采购办。采购办根据变更材料及时调整供应数量。

4.5材料日常用量由子公司控制。

5.材料仓库管理

5.1仓库管理必须遵循下列基本原则：

a)a)存量控制的原则。必须根据实际情况制定材料、仓库的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。

b)b)日清月结的原则。出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。

5.2材料物资入库手续

5.2.1材料物资的采购及存放，凡由采购办购入的各种材料统一由采购员、仓库保管员共同办理入库手续，采购办购入的材料除特殊情况外均必须提供单价以便及时入帐。

5.3材料物资的出库手续

5.3.1用料单位领用材料时须持项目工程负责人或子公司负责人签发的领料通知单。

5.3.2 办理出库手续时一定要标明材料的型号，数量，单价及金额。

5.3.3 各种材料必须及时办理出库手续。

5.3.4 各单位会计将转支票票根及出库单的随货同行联一并做为原始凭证入本单位成本帐户，每月的业务必须日清月结。

5.4材料退库的管理规定及手续

5.4.1 如果属材料采购计划超过实际数量而引起退库，对材料退库情况要酌情处理，由子公司根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗及合理的多余库存，剩余库存如果不能退回供货商，须由用料单位承担其损失。

5.4.2 多余材料应及时办理退库手续，一经举报或在清仓查库时发现问题，经过核实后均按偷盗论处，除按损失额全额扣罚责任人外，再按损失额50％扣罚相关负责人。

5.5 周转材料，低值易耗品的管理规定

5.5.1低值易耗品的出库

5.5.2 低值易耗品出库200元以下的物品采取一次性摊销的办法开具出库单，200元以上的只登记台帐，签字后出库。

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